Hay quien dice que los gráficos son los únicos que dicen la verdad y son dueños de la verdad absoluta por ello procedemos a explicar el movimiento de BIONATURIS al detalle.
En BIONATURIS tenemos actualmente una pauta penetrante y una bandera.
La Pauta Penetrante es una formación de cambio de tendencia que se presenta en tendencias a la baja y suele señalar reversiones de tendencias bajistas a alcistas. Tiene una fiabilidad alta y puede identificarse de la siguiente forma:
_Solo se forma durante las tendencias bajistas. (ha bajado de 5,95€ a 4,90€)
_La primera vela es siempre una vela negra (bajista) de gran tamaño. (velón de 5,78€ a 5,38)
_La siguiente vela debe abrir debajo del mínimo de la candela negra. (apertura en 5,22€ en el día de hoy)
_La vela blanca del siguiente periodo debe cerrar al menos por encima del punto _medio del cuerpo real de la vela negra. (cierre por encima de 5,58€)
Interpretación del patrón
En el transcurso de una tendencia bajista, en ocasiones el último día abre con un gap (hueco) con respecto al cierre de la sesión anterior (la sesión actual abre con un precio por debajo del mínimo de la candela negra anterior, incluyendo su cola inferior). En este caso los compradores están arrinconados, sin embargo en un momento de tregua entre los vendedores y los compradores en que ambas fuerzas están igualadas, toman impulso y comienzan a comprar con fuerza, con lo cual los vendedores terminan siendo superados. Esto ocasiona que el precio comience a subir con fuerza y anticipa un posible cambio de tendencia.
Un punto importante es que entre más abajo abra la vela blanca y cuanto más penetre dentro del cuerpo de la vela negra, mayor validez tendrá el cambio de tendencia de bajista a alcista. Además hay que recordar que para que esta formación tenga validez la vela blanca debe abrir por debajo del mínimo de la sesión anterior y debe cerrar al menos por arriba del punto medio del cuerpo de la candela negra del periodo anterior.
En caso de que la vela blanca abra por debajo del cierre de la vela negra pero por encima de su cola inferior, se considera que la formación es imperfecta, sin embargo puede validarse en caso de que la candela cerrase por arriba del punto medio del cuerpo de la candela negra, ya que con esto se cumple claramente la condición de cambio.
Esta formación tiene mayor fiabilidad cuando se produce en un soporte o en otro nivel de importancia y no tanto en un mínimo en sí. (mínimo en 4,90€ que fue anterior soporte de agosto y luego resistencia en septiembre, por ello actualmente es soporte, ya la teníamos marcada días atrás)
En este caso, un retroceso de Fibonacci o una directriz también pueden reforzar la validez de este patrón. Si la formación se produce fuera del soporte entonces se considera que está creando un soporte por si misma.
Si ocurre que el cierre de la vela blanca se produce por abajo del punto medio del cuerpo de la candela negra del periodo anterior, entonces podemos considerar que la pauta pierde fortaleza y por lo tanto no tendrá la misma fiabilidad ni consistencia
En este caso la formación contraria a la pauta penetrante es la que se conoce como Cubierta de Nube Oscura la cual señala cambios de tendencia alcista a bajista. (el punto medio era 5,58€ y el cierre fue 5,65€)
Con respecto a la fiabilidad, algunos analistas afirman que es más bien moderada, sin embargo si cumple con todas las condiciones especificadas al inicio, más bien puede decirse que es alta.
Figura de Bandera alcista.
La figura esta rodeada por dos líneas paralelas o por un canal bajista muy estrecho y corto, en caso del canal debe tener una tendencia contraria al sentido de la tendencia existente. Así si la tendencia es alcista la bandera tendrá una inclinación bajista, y si la tendencia es bajista la bandera tendrá una inclinación alcista. Esta figura suele aparecer después de una evolución del precio muy brusca, de tal modo que el precio descansa en la bandera durante un período de tiempo muy corto para posteriormente evolucionar con similar ímpetu al que tenía inicialmente.
En cuanto al volumen tiene que ir acompañando a la figura, es decir, mientras los precios suben, el volumen sube y mientras los precios bajan, el volumen baja hasta el momento de ruptura de la Bandera en que vuelve a incrementarse el volumen.
En lo que respecta al precio objetivo, se espera que los precios suban al menos el mástil de la bandera, siendo éste la altura del primer máximo de contacto de la Bandera. Si la tendencia dominante fuese bajista, la Bandera resultante se formaría de un modo similar, solo que con inclinación Alcista.
Catalizadores de corto plazo.
_Se ha firmado con Inveready una carta de intenciones por la cual BIONATURIS se quedaría con ZIP SOLUTIONS a cambio de 1,6M de € en acciones y el fondo Inveready suscribirá 600.000€ en la AK en curso a 7€ con fecha limite 30 de noviembre.
Esta operación debe cerrarse en un breve espacio de tiempo, mucho antes de la AK de noviembre, por lo que esperamos se envié un HR indicando el cierre de dicha operación en el corto plazo.
_La entrada de Inveready supone el respaldo de un gran fondo a la compañía, al concretarse las operaciones pasará a controlar entre 6-7% de la compañía y al tener un lock up las acciones de 3 años implica un respaldo total a su plan de negocio.
_El cierre de la ampliación de capital a 7€ permitirá la compra de una empresa dedicada a la producción de fármacos, lo que hará ganar masa critica a la compañía.
_Este 4º trimestre podría licenciarse el BNT011 cuyos ingresos podrían alcanzar los 10-15 millones de $ durante los 10 años siguientes a su salida a mercado.
Los últimos HR bien comunicados y anunciados por la empresa como el desarrollo de 6 nuevos fármacos o la entrada de INVEREADY ha impulsado al valor con fuerza, por lo que nuevas noticias tendrían el mismo impacto en la cotización, además necesitan tener al precio cerca de los 7€ o por encima para tener mas peso de cara a atraer inversores.
El grafico
La pauta penetrante de libro que ya que explicamos. (figura alcista) como se puede ver en el grafico.
La bandera: En azul el mástil, la proyección técnica en caso de ruptura debe ser equitativo al mástil, en este caso hablamos de un 1º movimiento (de 3,60€ a 5.95€) y el 2º debe ser de 2,35€ ,es decir lo que indica la flecha. (de 5,95€ a 8,30€)
Gesprobolsa
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