IBEX35
Nos acercamos al final del mes de junio y, con ello, al cierre del trimestre y el semestre, lo que significa que los ajustes de carteras estarán en el orden del día. El entorno actual es correctivo, a pesar de que en las próximas horas/días pueda haber cierto rebote como resultado de la sobreventa acumulada. El índice selectivo español ha retrocedido desde los importantes 9.520 puntos, lo que nos deja un triple techo de mercado a corto y medio plazo que complica la situación en la parte alta. Por el lado negativo, hasta ahora se ha mantenido en la media móvil de medio plazo, que se sitúa alrededor de los 9.200 puntos, así como en su línea de tendencia alcista, que por el momento está sosteniendo sus niveles.
A corto plazo, esperamos un rebote debido a la sobreventa, ya que el indicador estocástico no solo lo sugiere, sino que también lo indica. Sin embargo, este rebote será simplemente técnico y tendrá como objetivo alcanzar el origen del último hueco bajista, que se generó en los 9.425 puntos, donde luego revaluaremos la situación.
En cuanto a la baja, no deberíamos perder los niveles de los 9.220 puntos, ya que eso implicaría entrar en una nueva fase correctiva con objetivos bajistas en los 9.130 y 9.000 puntos.
La tendencia general es alcista, pero existe un riesgo significativo de ruptura a la baja. Hay que tener mucho cuidado.
DAX
En el mercado europeo, las cosas continúan complicadas tanto para el DAX como para el Euro Stoxx 50, ya que ambos han caído por debajo de sus líneas de tendencia alcista y la situación se está volviendo complicada.
Centrándonos en el principal índice de la bolsa alemana, el DAX, después de no poder superar los 16.280 puntos, que habíamos señalado como una zona de resistencia muy importante, sufrió un retroceso significativo en el pasado en los períodos mencionados de 2021 y 2022, cayendo un 27% desde esos niveles. Ahora, este retroceso ha provocado que se pierda la marca de los 16.000 puntos y, por el momento, se abra el camino hacia los 15.660 puntos.
La tendencia ha cambiado de alcista a lateral-bajista, y si finalmente se pierden los 15.670 puntos, se iniciará una tendencia bajista. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el indicador estocástico ya está en sobreventa, lo que sugiere la posibilidad de algún rebote técnico.
Por lo tanto, también es necesario tener mucho cuidado en esta situación, que probablemente se extenderá hasta el día 30.
SP500
En los mercados americanos, la situación difiere significativamente de lo que está ocurriendo en Europa, lo que crea una divergencia importante. Si nos centramos en el S&P 500, ha logrado alcanzar y superar todas y cada una de las resistencias que se han presentado en su camino, incluyendo recientemente la superación de los 4.320 puntos, que representa el nivel del 61,8% de Fibonacci en relación al último gran tramo bajista previo.
Si nos enfocamos en el corto plazo, observaremos que se ha producido una formación de throwback, llevando el índice cerca de un nivel de soporte crucial en los 4.320 puntos. Mantenerse por encima de este nivel es vital para evitar una profundización de las caídas y la posibilidad de alcanzar niveles considerablemente más bajos.
Por lo tanto, es importante observar si el retroceso se detiene en este punto y no se pone en peligro la tendencia alcista de fondo. Las medias móviles del S&P 500 continúan siendo alcistas, su directriz también lo es y lo que hemos presenciado hasta ahora es simplemente una fase de ajuste técnico.
AMADEUS
Dentro del Ibex 35 y gran parte del mercado continuo, puede resultar complicado encontrar oportunidades de inversión. Sin embargo, en este momento hemos identificado una oportunidad en Amadeus (AMS.MC). Sin embargo, es importante esperar a que las acciones superen los 70 euros por acción, lo que sería una señal de compra para operaciones de trading con objetivos en los 73 euros y un stop de protección por debajo de los 65 euros.
La tendencia de Amadeus sigue siendo alcista y no ha sido quebrada en ningún momento. A pesar del ajuste que estamos experimentando en el mercado, la acción continúa mostrando un buen desempeño.
Por lo tanto, existe la posibilidad de que la acción supere los 70 euros o, en caso contrario, caiga hacia la zona de los 66 euros, lo que también proporcionaría una clara oportunidad de compra buscando un rebote.
APPLE Inc.:
Dentro del mercado americano, efectivamente puede ser desafiante encontrar oportunidades de inversión. Sin embargo, una opción que nos gusta es Apple (APPL.QQ), ya que a pesar de todo, mantiene una tendencia totalmente alcista. Podemos observar formaciones de mínimos y máximos relativos crecientes en un gráfico ajustado por dividendos y ampliaciones, superando todas y cada una de las resistencias que se han presentado en su camino. Además, ha entrado en una fase de subida libre técnica y absoluta, con objetivos a corto plazo en los 200 dólares, que es una extensión del último lateral que ha formado.
En cuanto a la parte baja, la tendencia alcista se mantendrá siempre y cuando las acciones no pierdan los 180 dólares por acción. Si se posee la acción, es recomendable mantenerla, y si no se tiene, cualquier retroceso hacia los 182 dólares podría ser un buen momento para acercarse a la compañía.
En resumen, a pesar de las dificultades para encontrar oportunidades en el mercado americano, Apple se destaca como una opción interesante debido a su tendencia alcista, superación de resistencias y objetivos alcistas a corto plazo. Se sugiere tener en cuenta el nivel de soporte en los 180 dólares y considerar posibles retrocesos para entrar en la acción.
Un saludo cordial a todos y mucha suerte:
Daniel Santacreu
Jefe de estrategias y director de Mercatradingbolsa.com
