Después del acuerdo sobre el techo de deuda en EE.UU., se ha llegado a un preacuerdo entre demócratas y republicanos para aumentar el techo de la deuda, evitando así un potencial default. Según el acuerdo, se mantendría el gasto no relacionado con defensa durante los próximos 2 años y se ha acordado recortar el gasto en varios programas federales. Aunque se ha logrado evitar una crisis inmediata, es un problema crónico que debe ser resuelto.
En cuanto a los mercados, si observamos al Ibex 35, podemos ver que ha abierto con un interesante hueco alcista en la jornada de hoy, buscando recuperar la directriz alcista que comenzó a principios de octubre y que se sitúa alrededor de los 9.250 puntos, después de haberla perforado a la baja y haberse mantenido por debajo de ella durante varias jornadas.
Por lo tanto, seguimos considerando que la zona de los 9.310 puntos debe ser superada de manera clara y con un volumen de negociación suficiente para ver nuevas subidas a corto plazo. Por el momento, sigue siendo una resistencia importante a tener en cuenta. Por debajo, es importante no perder los 9.130 puntos, ya que en caso de hacerlo, las caídas nos podrían llevar hacia los 9.000 puntos.
DAX
En cuanto al principal índice de la bolsa alemana, el Dax, ha logrado recuperar la directriz alcista que se ha extendido desde octubre pasado, pero aún no ha logrado superar los máximos alcanzados en los últimos días en los 16.280 puntos, que también fueron los máximos registrados en enero de 2022 y noviembre de 2021.
Actualmente, el índice se encuentra en una zona intermedia entre el soporte ubicado en los 15.660 puntos y la resistencia en los 16.280 puntos. Las medias móviles respaldan la tendencia alcista del precio, al igual que el indicador Estocástico, que muestra un nivel de sobreventa significativo. Sin embargo, el flujo de capital fresco no parece entrar de manera clara.
Estos son los niveles importantes a tener en cuenta para el próximo movimiento en el índice.
NASDAQ 100
En el mercado americano, actualmente es el sector tecnológico el que lidera, ya que ni el S&P 500 ni el Dow Jones Industrial Average han logrado superar niveles importantes de resistencia. Sin embargo, el Nasdaq 100 ha experimentado un notable repunte, en parte debido a los sólidos resultados presentados la semana pasada por el gigante de las tarjetas gráficas Nvidia, lo cual ha contagiado a todo el sector.
De esta manera, el índice tecnológico ha superado la barrera de los 13.500 puntos, lo que se consideraba un cambio de tendencia principal de bajista a alcista. Una vez superada esa zona, el índice se ha dirigido directamente hacia el siguiente nivel de corrección proporcional según la secuencia de Fibonacci, que es el 61,80% del tramo bajista previo. Los 14.300 puntos coinciden con dicho nivel de retroceso proporcional y, por lo tanto, representan una resistencia relevante a tener en cuenta en el corto plazo. Si finalmente se supera, es probable que veamos alzas hacia la zona psicológica clave de los 15.000 puntos.
Por debajo, es importante vigilar que no se pierdan los 13.700 puntos, que constituyen el soporte intermedio actualmente.
MICROSOFT
Si queremos obtener rentabilidad en el mercado de renta variable, sin duda debemos prestar atención al sector tecnológico. En particular, el sector de tecnología y semiconductores está destacándose en estos momentos.
En ese sentido, Microsoft (MSFT.QQ) presenta un panorama muy prometedor desde el punto de vista técnico, ya que ha logrado superar una zona de resistencia clave ubicada en los 327 dólares por acción, lo que abre la puerta a nuevos avances, al menos hacia los 345 dólares.
A corto plazo, hemos observado un fuerte repunte, con un tramo final acelerado y un hueco alcista en los 272 dólares que ha generado un impulso alcista claro. Las medias móviles también se encuentran en tendencia alcista y, a pesar de que el indicador Estocástico se encuentra en la zona de sobrecompra, esto no impide que siga subiendo.
Para proteger las posiciones, se puede establecer un stop de protección en caso de que el precio caiga por debajo de los 314 dólares, que corresponde al origen del último hueco alcista que aún no ha sido cubierto.
TESLA
En el caso de Tesla, es importante tener en cuenta la fuerte corrección que ha experimentado el valor a medio plazo, cayendo desde los 413 hasta los 122 dólares por acción. Esto nos deja niveles de corrección proporcional según la secuencia de Fibonacci, con un primer objetivo en los 221 dólares y un segundo objetivo en los 258 dólares.
Sin embargo, Tesla (TSLA.QQ) enfrenta un obstáculo significativo en su media móvil de largo plazo, que se sitúa exactamente en los máximos recientes y coincide con un nivel psicológico importante de 200 dólares por acción.
Si Tesla logra superar los 200 dólares, podría tener un gran potencial de revalorización, alcanzando los objetivos mencionados. Se sugiere establecer un stop de protección en caso de que el precio caiga por debajo de los 165 dólares.
En resumen, a medio y largo plazo, la tendencia de Tesla es bajista, pero a corto plazo, presenta un impulso alcista muy fuerte.
APPLIED MATERIALS
Si estamos buscando un valor más pequeño en comparación con los que hemos mencionado anteriormente y que esté relacionado con el sector de los semiconductores, podemos hablar de Applied Materials (APP.QQ). A finales del ejercicio pasado, logró cambiar su tendencia bajista a neutral al superar niveles alrededor de los 90 dólares por acción, lo que ha llevado a una fuerte recuperación y ha superado todos los niveles de retroceso proporcional según la secuencia de Fibonacci del tramo bajista previo.
En consecuencia, la superación de los 129 dólares ha dado lugar a la formación de una vela blanca poderosa, lo que indica objetivos alrededor de los 143 dólares por acción como primer nivel de referencia, y 154 dólares como segundo impulso alcista. La vela que se formó el pasado viernes muestra un potencial prometedor.
El precio actual se encuentra por encima de todas sus medias móviles de corto, medio y largo plazo (50, 100 y 200 periodos).
Se sugiere establecer un stop de protección por debajo de los 130 dólares, considerando los precios de cierre.
Un saludo cordial a todos y mucha suerte:
Daniel Santacreu
Jefe de estrategias y director de Mercatradingbolsa
