Viendo como han cerrado esta pasada semana los mercados y como está el tema del coronavirus, con su nueva variante ómicron, no podemos ni de lejos dar por sentado nada. Y mucho menos que han acabado sus caídas correspondientes generalizadas. Pero sí que hemos visto en algunos casos giros de volumen de corto a largo y cuanto menos se insinúa con parar al precio. Como todas las semanas la iniciamos con este vídeo análisis de resumen y previsión semanal en profundidad de múltiples mercados, más de 40 y que a continuación detallaremos. Todo ello aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y para preparar nuestra semana.
Estos días empezaremos a oír el tema manido del rally de navidad, etc. En realidad, dicho rally, de producirse, es en las últimas sesiones de este mes de diciembre, no a principios. Por lo tanto, aún podría producirse giro en algunos de ellos. Pero si se produce empezaremos a ver recuperaciones en estas dos semanas próximas.
Después haremos hincapié en las noticias macro de esta semana. Pero lo que está claro es que esta no es una semana de noticias extremadamente importantes. Sí que lo será la próxima en que sabremos tanto por parte de la FED como por parte del BCE sus decisiones de tipos y políticas monetarias a seguir.
Índices
Esta pasada semana han proseguido las caídas en los índices de EE.UU. con una salvedad. El Mini SP500 el Mini DOW y el Mini Russell2000 en la sesión del jueves hacían un giro de volumen de corto a largo y el viernes a pesar de intentarlo no volvió el volumen corto a dominar. Esta es la primera señal de recuperación cuando se produce. En cambio, el Mini Nasdaq no hizo el jueves giro de volumen y el viernes cayo más que ninguno de los cuatro. Es más, es el único de los cuatro que el viernes marcó nuevos mínimos.
Los futuros europeos como los futuros DAX 40 alemán, los futuros del CAC 40 francés y los futuros del Euro Stoxx 50 (EU50), ya en la sesión del martes hacían suelo en zona de soporte clave, pero en ningún caso giró el volumen a largo. Los futuros FTSE 100 (UK100) y los futuros del IBEX35 (ES35) que son los que más cayeron en las sesiones previas, también pararon el golpe en la sesión de martes, pero tampoco giró a largo el volumen.
En cuanto a los Futuros China A50 (CHINA50), Hang Seng (HK50) y Nikkei 225 (JP225) y como en semanas previas, siguen muy flojos y a pesar de ver algo de rebote largo las últimas sesiones de la pasada semana no lo han hecho con un volumen largo que garantice más subidas.
Divisas
Por parte del cruce del dólar con los ocho pares que analizamos, decir que hay disparidad de situaciones. Los que están más fuertes son el Yen (USD/JPY), Franco Suizo (USD/CHF) y el Peso Mexicano (USD/MXN). Su cruce con el Euro (EUR/USD) parece que quisiera estabilizarse. El resto, libra (GBP/USD), Dólar Canadiense (USD/CAD), Dólar Australiano (AUD/USD) y el dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD), siguen su trayectoria corta como semanas previas.
Materias Primas Metálicas
Tercera semana consecutiva de caídas en las materias primas metálicas como oro, plata, platino, paladio y cobre. Si bien es cierto que han perdido algo de fuelle y limitado las pérdidas.
Materias Primas Energéticas
Las materias primas energéticas crudo, heating oil y gas natural, caen después de las noticias por la nueva variante del coronavirus, ómicron. Pero ya caían desde hacía semanas y siguen haciéndolo, veremos hasta cuándo. Hemos visto esta pasada semana como la OPEP+ no daba marcha atrás con sus planes de aumento de producción, lo que no ayuda tampoco a que remitan las caídas. El gas natural ya va cayendo desde primeros de octubre, el heating oil desde mitad de octubre y el crudo desde finales de octubre.
Materias Primas Agrícolas
Las materias primas agrícolas, como casi siempre, tienen disparidad de criterio. El aceite de soja, el trigo, el cacao y el azúcar, tienen su valoración MQT, Corto o Corto Débil. En cambio, café, maíz, soja y la harina de soja tienen nuestra valoración MQT Largo o Largo Débil.
Criptodivisas
En el Bitcoin BTC/USD como el Ethereum ETH/USD, vimos esta pasada semana como volvían los cortos. Pero fue en la sesión del viernes y sobre todo de este sábado pasado en que las caídas han sido más que abultadas. El Bitcoin a los 42.000 y el Ethereum a los 3.600.
Bonos
Después de todo lo vivido estas últimas semanas, incluido caídas de índices, etc. han dejado tanto a las notas a 10 años, los bonos a 30 años y el VIX claramente largos. No están extremamente largos para pensar en caídas mayores garantizadas en los índices, pero no demos nada por hecho.
El bund alemán, otra semana más con subidas y con esta pasada son ya cinco. La pega aparece cuando el volumen largo en lugar de aumentar semana a semana lo que hace es descender. Por lo tanto, los largos siguen, pero parece que se agotan.
Video Análisis realizado por los analistas de Masquetrading
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