IBEX35
Jornada de caídas para el Ibex35, al menos mientras se elaboran estas líneas. El principal índice español ha vuelto a encontrar cierto rechazo al intentar superar la zona de los 12.000 puntos, un nivel psicológico relevante. Por encima de este, se abrirían las puertas a nuevos avances, apuntando hacia los máximos interanuales alcanzados el pasado 6 de diciembre, en la zona de los 12.153 puntos.
En estos momentos, el Ibex35 tiene un soporte horizontal clave en los 11.800 puntos, nivel que será determinante para evaluar su solidez. Si este soporte no se mantiene, el índice podría dirigirse hacia niveles notablemente inferiores. Por tanto, el rango de fluctuación actual oscila entre los 11.800 y los 12.000 puntos. La ruptura de cualquiera de estos extremos podría marcar una nueva dirección, ya sea alcista o bajista.
Cabe señalar que las medias móviles se encuentran significativamente por debajo de los niveles actuales, lo que refuerza la indefinición en la evolución del selectivo. Esto añade incertidumbre sobre la dirección que tomará en el corto plazo.
DAX
Situación claramente alcista para el principal índice de la Bolsa Alemana, el DAX, que mantiene una estructura ascendente con mínimos y máximos relativos crecientes. Actualmente, el índice ha superado una resistencia clave situada en los 20.465 puntos, impulsado por la apertura de varios pequeños huecos alcistas. En estos momentos, el DAX enfrenta el nivel psicológico de los 21.000 puntos, cuya superación abriría una nueva etapa alcista, apuntando hacia niveles como los 21.250 y, por extensión, los 21.350 puntos.
Si el DAX no logra consolidarse por encima de los 21.000 enteros, es probable que se dirija a cerrar el último hueco alcista en la zona de los 20.670 puntos, desde donde podría intentar nuevamente atacar esa importante resistencia. En la actualidad, el índice mantiene una configuración de dientes de sierra que favorece su avance a muy corto plazo, consolidando su tendencia alcista.
SP500
En relación al índice SP500, se observa que tras una pauta muy alcista originada en los mínimos del pasado mes de agosto, en la zona de los 5.120 puntos, se ha formado una estructura de mínimos y máximos crecientes que ha llevado al índice a buscar la zona próxima a los 6.100 puntos. Desde ahí, se ha iniciado una fase correctiva bastante intensa que ha provocado la pérdida de las medias móviles de 50 y 100 períodos, hasta encontrar soportes sólidos y consistentes en los 5.775 puntos. Desde este nivel, se ha iniciado un rebote interesante a muy corto plazo, dejando un hueco alcista en los 5.860 puntos, que aún permanece abierto como referencia.
En cuanto a la resistencia, encontramos la zona de los 6.018 puntos. Superar este nivel permitiría al índice SP500 volver a acercarse a los 6.100 puntos. Por tanto, estaremos muy atentos a la evolución de los 6.020 puntos, ya que su superación sería clave para la consecución de máximos históricos cerca de los 6.100 puntos. Por el contrario, si el SP500 cae por debajo de los 5.945 puntos, podríamos entrar en un escenario correctivo mucho más profundo.
NASDAQ 100
Una situación muy similar a la que encontramos en el SP500 se observa en el Nasdaq 100. Tras alcanzar máximos históricos en los 22.140 puntos, el índice inició una fase correctiva que lo llevó a buscar la zona próxima a los 20.550 puntos. Desde ahí, se ha formado un intenso rebote alcista, dejando un soporte en torno a los 20.890 puntos, que marca el origen del último hueco alcista generado en este índice. Como zonas de referencia técnica, encontramos los 21.765 puntos, nivel que, si se supera, permitiría al Nasdaq 100 retomar su búsqueda de máximos históricos.
La directriz alcista de medio y largo plazo ha sido recuperada tras alcanzar los 21.340 puntos en la jornada de ayer. Por tanto, el Nasdaq 100 podría estar iniciando un nuevo movimiento alcista, con la tecnología como líder en esta nueva etapa ascendente de los principales índices americanos.
IAG
En cuanto a valores, destacamos el comportamiento de los títulos de IAG (IAG1:MC). La aerolínea sigue con una fase ascendente desde los mínimos alcanzados el pasado mes de agosto, en la zona próxima a los 1,83 euros por acción. Desde ahí, la pendiente alcista ha sido mucho más pronunciada, superando con creces las zonas de los 3 euros y los 3,45 euros, que eran resistencias clave a corto y medio plazo.
Actualmente, IAG se encuentra muy por encima de los 3,60 euros, nivel que marca una zona de soporte horizontal, desde la cual ha iniciado un nuevo tramo alcista que, en principio, debería llevar al valor hacia la zona de los 4 euros por título, un nivel psicológico importante al que parece querer dirigirse en estos momentos.
Cualquier entrada en la compañía aeronáutica debería ir acompañada de un stock de protección que no permita perder los 3,58 euros. Su aspecto técnico es muy alcista, y sus tres medias móviles también lo son. A pesar de que el volumen de negociación es algo elevado, no está siendo un impedimento para que sus acciones sigan sumando.
SAP
En el mercado americano, destacamos un valor fuera de los «siete magníficos», cuyo comportamiento técnico es muy interesante: los títulos de SAP. El valor viene mostrando una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes desde el pasado mes de octubre de 2023, en la zona de los 126 dólares por acción. Desde ahí, la secuencia ha sido netamente alcista, con formación de dientes de sierra y la superación de varias zonas de resistencia importantes, manteniéndose muy por encima de sus tres medias móviles más representativas: 50, 100 y 200 períodos.
Recientemente, el valor superó la zona próxima a los 250 dólares, así como una resistencia horizontal clave situada en los 255 dólares por acción. Esto dio paso a la apertura de un importante hueco al alza que impulsó el valor hasta los 265 dólares, entrando técnicamente en su «vida libre absoluta» en el gráfico adaptado a dividendo y ampliación.
Por tanto, SAP es uno de los valores a seguir de cerca en las próximas jornadas. Si no pierde los mínimos alcanzados el pasado 15 de enero, en la zona de los 259 dólares, no se iniciará un proceso correctivo más importante. Es un valor extremadamente alcista, con proyección al alza, especialmente teniendo en cuenta la fase de acumulación que se ha producido al tocar soportes clave.
Un saludo cordial a todos y mucha suerte,
Daniel Santacreu
Jefe de estrategias y director de Mercatradingbolsa.com
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