LUNES NEGRO
Los bancos europeos están sufriendo una jornada muy bajista en bolsa, con una fuerte caída en los valores de Credit Suisse, Unicredit, Banco de Sabadell, Bankinter y Banco de Santander. Credit Suisse está siendo uno de los más afectados con caídas importantes. Además, Unicredit ha suspendido su cotización en bolsa ante la incertidumbre del mercado. La situación se complica para los bancos europeos, que ven cómo sus valores se desploman en una jornada difícil para las bolsas en general. Los inversores están atentos a las noticias relacionadas con los bancos, en un contexto de incertidumbre económica y financiera a nivel mundial.
IBEX35
En estos momentos, el selectivo de la bolsa española está experimentando fuertes caídas debido a su alta exposición al sector bancario, que está siendo afectado en toda Europa por el colapso de Silicon Valley Bank. Aunque se informó ayer que los usuarios podrían recuperar su dinero sin problemas, los inversores aún no confían y recuerdan lo sucedido en 2008 con Lehman Brothers.
En consecuencia, se espera una jornada complicada para el selectivo de la bolsa española, ya que, en el momento de escribir estas líneas, no hay ningún valor en verde. La situación es complicada debido a que los bancos centrales han dejado algunas incertidumbres en cuanto a la subida de los tipos de interés. La indecisión es muy perjudicial para las bolsas, y aún no se sabe si se subirá 25 puntos básicos o 50.
Mañana se publicará el dato de inflación en España, que actualmente se encuentra en el 5,9%. Seguramente, lo que ocurra después de la publicación del dato moverá los mercados, al menos el español, en uno u otro sentido.
El selectivo español se encuentra en una situación delicada, ya que amenaza con romper a la baja la directriz alcista y ha perdido los 9.200 puntos después de no poder superar sus máximos relativos anteriores en 9.520. A esto se suma el hecho de que tiene un hueco bajista abierto desde los 9.430, lo que aumenta la presión a la baja. Este escenario es muy peligroso para los inversores, ya que podría significar una caída importante en el mercado bursátil español.
Por tanto, vamos a estar pendientes que la caída no vaya a más, puesto que ello llevaría al selectivo español a la zona de los 8.850 puntos en primera instancia y mucho más abajo si los pierde también.
DAX
La situación del Dax alemán es delicada desde el punto de vista técnico, ya que ha perdido su directriz alcista. Si pierde la media de 50 periodos que se encuentra en 15.220 puntos, la caída podría llevarlo hasta los 14.900 y 14.600 puntos en primera y segunda instancia, respectivamente. La situación técnica permanecerá en esta tesitura si no logra superar los máximos anteriores en 15.700 puntos.
Es importante destacar que la caída del Dax alemán está relacionada con la situación económica global, en particular con la incertidumbre generada por la crisis de Silicon Valley Bank y de cómo está la banca europea y si tiene que tomar medidas de emergencia. Además, la posibilidad de un aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo también ha afectado negativamente al índice.
A pesar de la situación actual, es importante recordar que el Dax alemán es un índice que ha demostrado su capacidad de recuperación en el pasado. Por lo tanto, los inversores deben mantener la calma y seguir de cerca la evolución del índice en los próximos días y semanas. Por encima de 15.700 puntos, nuevo movimiento alcista pero la pérdida de los 15.220 derivaría en mayores retrocesos.
SP500
El S&P 500 ha experimentado un cambio de tendencia importante, ya que ha roto a la baja su directriz alcista. En estos momentos, su soporte horizontal se encuentra en los 3.815 puntos, lo que significa que es esencial que no se pierda este nivel para evitar una caída aún mayor. Si el soporte se rompe, el índice podría dirigirse hacia los 3.650 puntos.
Lo más preocupante de la situación actual es el aumento en el volumen de contratación durante la caída, lo que indica que las manos fuertes están abriendo posiciones cortas. Esto significa que los inversores institucionales están apostando por una caída en el mercado bursátil y podría generar aún más presión a la baja.
Un dato a favor es que ya nos encontramos ante niveles de sobreventa importantes, pero no creo que sea todavía momento de que veamos un rebote claro y contundente.
ENAGÁS
Según nuestra visión de mercado, Enagás es un valor que podría ser una buena opción de compra dentro del Ibex en estos momentos de incertidumbre. Para que se confirme una señal de compra, es necesario que el precio supere la resistencia en los 17,25 euros por acción con suficiente volumen de negociación y decisión.
Si se produce esta ruptura, se abriría una nueva oportunidad alcista con objetivos cercanos a los 18 euros por acción. Además, el sector eléctrico es considerado un sector cíclico que puede servir como refugio de inversión en momentos de incertidumbre en el mercado.
En cuanto a los indicadores técnicos, el RSI se encuentra en la zona neutra, mientras que la media móvil simple de 50 periodos se encuentra por encima del precio actual, lo que sugiere un posible impulso alcista.
En resumen, Enagás es un valor interesante para tener en el radar en estos momentos, siempre y cuando se produzca la ruptura de la resistencia en los 17,25 euros por acción con suficiente volumen y decisión. Si esto sucede, podría generarse una oportunidad alcista con objetivos cercanos a los 18 euros por acción.
GENERAL ELECTRIC
General Electric muestra un escape alcista con una importante ruptura de resistencia en los 90 dólares por acción. El aumento significativo en el volumen de negociación refuerza la validez de la ruptura. El valor es alcista en todos los plazos y su directriz alcista de medio plazo lo confirma. Además, sus medias móviles de 50, 100 y 200 sesiones son alcistas para todos los plazos, lo que indica una fortaleza continua del valor.
Es posible que el movimiento alcista continúe hasta la zona de los 100 dólares aproximadamente, lo que sugiere una buena oportunidad de inversión. Para entrar, se podría esperar a que el valor supere los 95 dólares o se retrase hacia la zona de los 87,5 dólares. En cualquier caso, el stop de pérdidas debería colocarse por debajo de los 82 dólares en cierres. En resumen, General Electric es un valor alcista con una buena perspectiva de continuidad del movimiento alcista, lo que puede ser una buena oportunidad para los inversores en momentos de gran incertidumbre como el actual.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatradingbolsa
