1 de Septiembre de 2010
Cerró el mes de Agosto dejando una sensación bajista en los diferentes
mercados, en donde pudimos apreciar a las principales bolsas mundiales con
pérdidas testeando zonas de soporte con sus cierres mensuales.
El Dow Jones salvó los “famosos” 10.000 puntos, concluyendo en la zona de
10014,73 puntos la jornada de ayer martes acumulando un 4,3% de perdidas, lo que
constituyó en el peor Agosto desde 2001.
Sin embargo, y yendo al comportamiento del día de ayer, se llevaron la
atención del mercado las actas de la última reunión de la Fed, las cuales han
constatado que la recuperación está estancada, y que serán necesarias más
medidas de estímulo. Varios medios han citado las divergencias entre los
miembros del comité en torno a la decisión de comprar bonos del Tesoro con
fondos obtenidos de la adquisición de títulos hipotecarios, con el objetivo de
ayudar al crecimiento económico.
Por otro lado, también debemos citar que por la mañana americana, los
datos de confianza que difundió la entidad de análisis The Conference Board
resultaron más favorables de lo que se preveía. El índice de confianza de los
consumidores en la evolución de la economía se situó este mes en 53,5 puntos,
comparado con los 51 puntos de julio y los 50 puntos que esperaban los
economistas.
En este contexto, el dólar cedió terreno ante los principales pares
cotizados en la última jornada del mes, mientras que el Oro cerraba en alza en
la zona de 1246, y la Plata en 19,37.
Comenzado este nuevo mes de Septiembre, y donde se espera un retorno del
volumen a los mercados, observamos a los mercados europeos cotizar con ganancias
superiores al 1% (DAX, CAC, FTSE e IBEX) a la espera de la apertura de Wall
Street. Horas atrás el Nikkei toma aire en el primer día del mes cerrando al
alza en 1,17%.
Desde el calendario económico de la Euro Zona, el PMI de manufacturas ha
sido mejor de lo previsto, a pesar de retroceder en julio hasta los 55,1 puntos
desde los 56,7 enteros del mes anterior.
Luego, y desde los Estados Unidos, adelantando el dato oficial de empleo
a conocerse el día viernes, el ADP (Automatic Data Processing) arrojó que el
sector privado destruyó 10.000 empleos en Agosto, revisando a la baja la suba de
37.000 empleos de Julio frente a los 42.000 publicados inicialmente.
Puntos Claves en los Majors
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Resistencia 1
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Resistencia 2
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Soporte 1
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Soporte 2
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EURUSD
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1,2860
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1,2890
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1,2815
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1,2770
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USDCHF
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1,0100
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1,0125
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1,0065
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1,0050
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GBPUSD
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1,5500
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1,5550
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1,5405
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1,5365
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USDJPY
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84,60
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84,90
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84,00
|
83,85
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Euro - Dólar :
El Euro concluyó la última jornada del mes de Agosto con ganancias frente al
dólar, al compás del ritmo comprador de los mercados de renta variable. Tras
formar su suelo en la zona de 1,2620, concluyó la jornada unos 60 puntos por
encima.
Con la llegada de Septiembre, observamos a minutos de la apertura de los
mercados americanos al presente par con un largo recorrido alcista en contra de
nuestras estimaciones, dejando a la figura de Cuña que observábamos sin
confirmar. Este movimiento que acumula unos 190 puntos recorridos en la jornada
hasta el precio actual en 1,2835 no ha tenido correcciones importantes.
A pesar de ser un recorrido en contra de la tendencia mayor (semanal), lleva
una importante velocidad y ha alcanzado importantes niveles de resistencia.
Esperamos desde los valores actuales una corrección con soportes en 1,2815,
1,2770, 1,2740, y 1,2710 como zonas de soporte a considerar.
En cambio los niveles de resistencia próximos serán 1,2860, 1,2890, 1,2930, y
1,2965.
Dólar - Franco :
El franco suizo no quiere detener su fortaleza ante el dólar cerrando ayer su
tercer mes consecutivo de ganancias con más de 500 pips recorridos y un cierre
sobre el máximo (movimiento bajista en gráficos).
Desde inicio del movimiento en la zona de 1,1730, el día primeo de Junio, el
par comenzó el fuerte impulso bajista con más de 1500 puntos básicos en los
últimos tres meses.
En este nuevo día, podemos ver al par en un nuevo movimiento bajista
conformando su mínimo hace instantes en la zona de 1,0065, suelo por el momento.
La tendencia es fuertemente bajista. Superado el mínimo seguirán 1,0050, 1,0030
como siguientes objetivos del par, y 1,0000.
Las resistencias en cambio las ubicaremos en 1,0100, 1,0125, 1,0145, y
1,0190.
Libra - Dólar :
Tras el festivo del día lunes con los mercados de Reino Unido cerrados,
observamos en el día de ayer martes a la Libra continuar su recorrido bajista
frente al dólar con un mínimo en 1,5325, superando transitoriamente (sin
confirmar) la zona de congestión en 1,5365.
Sin embargo en este nuevo día, vemos una fuerte recuperación del cable
cotizando en estos momentos en 1,5440, luego de formar un máximo en la zona de
resistencia en 1,5500.
A pesar de observar señales bajistas vigentes en gráficos mayores, solo
confirmarán un recorrido bajista mayor en caso de ser superada la zona
mencionada en 1,5365. Desde el precio actual, antes 1,5405 ejercerá fuerza como
nivel intermedio de parada, luego 1,5300, y 1,5260 serán los próximos objetivos.
Ante una continuación de la recuperación del día de hoy, las resistencias
estarán en 1,5500, 1,5550, 1,5620, y 1,5680.
Dólar -
Yen :
La divisa nipona, luego de cerrar con un fuerte movimiento alcista en el
comienzo de la semana, (el cual revirtió la dirección de inicio tras el anuncio
del Banco de Japón en su reunión extraordinaria convocada para tratar la
situación de su divisa), nos mostró una continuación del mismo ayer martes
cerrando la jornada en 84,10.
Hoy miércoles observamos en estos momentos al par cotizando en la zona de
84,25, mostrando una importante recuperación luego de “testear” por segunda vez
la zona de soporte en 83,60.
Varios analistas esperan un cambio direccional de la tendencia del presente par,
sin embargo aún no encontramos señales que nos confirmen esto desde el punto de
vista técnico. Con el segundo toque del día de hoy podríamos ver en un futuro la
formación de un Doble Suelo (Ver
GRAFICO), el cual de ser superado su neck line, y además la línea de
tendencia bajista que guía el movimiento nos puede regalar un recorrido mayor
alcista.
Desde el valor actual las resistencias serán 84,60, 84,90, 85,20, y 85,55. Los
soportes en cambio los hallaremos en 83,95, 83,60, 83,30, y 83,00.
Calendario Económico de mayor impacto en la sesión americana:
Miércoles,
1 Septiembre, 2010
Informe País Hora(Este) Consenso Previa
ISM de manufacturas – USA – 10:00
Inventarios de Petroleo – USA – 10:30
